加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,947 | 13,666 |
| 減価償却費 | 3,764 | 3,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 353 | － |
| 減損損失 | 392 | － |
| のれん償却額 | 775 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -384 | -357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -1,003 |
| 受取補償金 | -8 | -53 |
| 支払利息 | 122 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | -565 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 110 |
| 受取保険金 | -585 | -7 |
| リース解約損 | 4 | 0 |
| 災害損失 | 543 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,332 | -1,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,106 | 4,497 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 534 | 651 |
| その他 | 578 | -1,020 |
| 小計 | 20,656 | 18,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 1,067 |
| 利息の支払額 | -122 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -4,649 | -3,813 |
| 保険金の受取額 | 714 | 7 |
| 補償金の受取額 | 69 | 53 |
| 災害損失の支払額 | -558 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,132 | 15,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -302 | -398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 208 |
| 有価証券の償還による収入 | 800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -2,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -2,343 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -90 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,706 | -746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 924 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 3,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3 | -36 |
| 投資不動産の売却による収入 | 99 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 敷金の差入による支出 | -961 | -192 |
| 敷金の回収による収入 | 180 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,790 | -2,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -89 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 667 | -1,148 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,341 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,092 | -2,245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -56 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,265 | -1,467 |
| その他 | 766 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,479 | -5,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,825 | 7,859 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,588 | 83,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
