加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月20日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,666 | 12,896 |
| 減価償却費 | 3,925 | 4,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 204 |
| 減損損失 | － | 190 |
| のれん償却額 | 428 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -357 | -409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,003 | -981 |
| 受取補償金 | -53 | － |
| 支払利息 | 101 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -565 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 46 |
| 受取保険金 | -7 | － |
| 補助金収入 | － | -48 |
| リース解約損 | 0 | 9 |
| 災害損失 | 72 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,251 | -4,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | -1,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,497 | 6,500 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 651 | 656 |
| その他 | -1,020 | 390 |
| 小計 | 18,058 | 17,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,067 | 998 |
| 利息の支払額 | -101 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -3,813 | -4,625 |
| 保険金の受取額 | 7 | － |
| 補償金の受取額 | 53 | － |
| 災害損失の支払額 | -78 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,193 | 14,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -398 | -1,066 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208 | 972 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -5,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,343 | -1,871 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -90 | -4 |
| 補助金の受取額 | － | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -746 | -1,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 924 | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -36 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 敷金の差入による支出 | -192 | -16 |
| 敷金の回収による収入 | 252 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,231 | -9,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -99 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,148 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,171 |
| 配当金の支払額 | -2,245 | -2,459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,467 | -1,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,008 | -7,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,859 | -2,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,447 | 81,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
