キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,896 | 17,248 |
| 減価償却費 | 4,365 | 4,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 204 | － |
| 減損損失 | 190 | － |
| のれん償却額 | 393 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -409 | -473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -1,087 |
| 支払利息 | 109 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -77 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -1,889 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 54 |
| 無形固定資産除却損 | － | 31 |
| 補助金収入 | -48 | － |
| リース解約損 | 9 | 1 |
| 災害による損失 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,549 | -9,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,774 | -1,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,500 | 9,067 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 656 | 708 |
| その他 | 390 | 1,032 |
| 小計 | 17,994 | 18,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -109 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -4,625 | -4,207 |
| 災害による損失の支払額 | － | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,257 | 15,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,066 | -1,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 972 | 1,283 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,121 | -3,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -1,333 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -47 |
| 補助金の受取額 | 48 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,769 | -4,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 501 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -5 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 2,010 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 26 |
| 敷金の差入による支出 | -16 | -134 |
| 敷金の回収による収入 | 29 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,670 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,359 | -6,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -175 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,171 | -3,025 |
| 配当金の支払額 | -2,459 | -2,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -846 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,421 | -1,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,144 | -8,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,142 | 902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,305 | 82,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
