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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年10月1日至 2022年9月30日	自 2022年10月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,248	18,809
減価償却費	4,535	4,599
のれん償却額	396	344
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-84	7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	28	33
賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	47
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	17	20
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-473	-385
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46	125
受取利息及び受取配当金	-1,087	-1,149
支払利息	143	224
為替差損益（△は益）	-44
持分法による投資損益（△は益）	-80	-62
投資有価証券売却損益（△は益）	-77	-415
投資有価証券評価損益（△は益）	－	99
有形固定資産売却損益（△は益）	-1,889	-42
有形固定資産除却損	54	41
無形固定資産除却損	31	－
補助金収入	－	-7
リース解約損	1	1
棚卸資産廃棄損	－	6
災害による損失	18	－
事業再編損	－	6
売上債権の増減額（△は増加）	-9,818	-33,857
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,425	-3,596
仕入債務の増減額（△は減少）	9,067	34,026
リース投資資産の増減額（△は増加）	708	712
その他	1,032	267
小計	18,337	19,858
利息及び配当金の受取額	1,107	1,182
利息の支払額	-143	-224
法人税等の支払額	-4,207	-6,130
災害による損失の支払額	-10	－
事業再編による支出	－	-6
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,083	14,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,305	-2,226
定期預金の払戻による収入	1,283	1,972
有価証券の償還による収入	－	500
有形固定資産の取得による支出	-3,605	-5,861
有形固定資産の売却による収入	653	15
無形固定資産の取得による支出	-1,333	-2,489
有形固定資産の除却による支出	-47	-21
補助金の受取額	－	7
投資有価証券の取得による支出	-4,289	-4,538
投資有価証券の売却による収入	501	846
投資有価証券の償還による収入	－	3,500
投資不動産の取得による支出	-5	-15
投資不動産の売却による収入	2,010	58
貸付けによる支出	-38	-481
貸付金の回収による収入	26	350
敷金の差入による支出	-134	-5
敷金の回収による収入	14	55
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-671
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,268	-9,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-175	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	-70	170
自己株式の取得による支出	-3,025
配当金の支払額	-2,564	-3,093
非支配株主への配当金の支払額	-43	-106
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-846	-48
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,488	-1,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,214	-4,458
現金及び現金同等物に係る換算差額	302	67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	902	1,282
現金及び現金同等物の四半期末残高	82,208	83,491
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	0

加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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