キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,809 | 23,346 |
| 減価償却費 | 4,599 | 5,460 |
| のれん償却額 | 344 | 464 |
| 減損損失 | － | 943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -385 | -251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -1,224 |
| 支払利息 | 224 | 305 |
| 為替差損益（△は益） | | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -415 | -5,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 333 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -241 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 161 |
| 補助金収入 | -7 | -16 |
| リース解約損 | 1 | 0 |
| 棚卸資産廃棄損 | 6 | 13 |
| 災害による損失 | － | 16 |
| 事業再編損 | 6 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,857 | 18,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,596 | -2,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,026 | -9,749 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 712 | 720 |
| その他 | 267 | 260 |
| 小計 | 19,858 | 31,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 1,216 |
| 利息の支払額 | -224 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -6,130 | -5,984 |
| 災害による損失の支払額 | － | -15 |
| 事業再編による支出 | -6 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,679 | 25,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,226 | -486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,972 | 1,643 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,861 | -6,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,489 | -1,641 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | -118 |
| 補助金の受取額 | 7 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,538 | -1,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 846 | 6,909 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,500 | 500 |
| 投資不動産の取得による支出 | -15 | -29 |
| 投資不動産の売却による収入 | 58 | 228 |
| 貸付けによる支出 | -481 | -416 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 464 |
| 敷金の差入による支出 | -5 | -98 |
| 敷金の回収による収入 | 55 | 125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -671 | -2,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,005 | -3,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 407 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -158 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170 | -1,378 |
| 自己株式の取得による支出 | | -9,127 |
| 配当金の支払額 | -3,093 | -3,394 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48 | -322 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,379 | -1,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,458 | -15,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282 | 6,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,491 | 90,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
