キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,346 | 20,669 |
| 減価償却費 | 5,460 | 5,775 |
| のれん償却額 | 464 | 456 |
| 減損損失 | 943 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -156 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -251 | -256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,224 | -1,229 |
| 支払利息 | 305 | 274 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,917 | -677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 333 | － |
| 出資金評価損 | － | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -241 | -107 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 31 |
| 受取保険金 | － | -11 |
| 補助金収入 | -16 | -66 |
| リース解約損 | 0 | 0 |
| 棚卸資産廃棄損 | 13 | 57 |
| 災害による損失 | 16 | － |
| 事業再編損 | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,492 | -8,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,052 | -3,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,749 | -1,035 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 720 | 728 |
| その他 | 260 | -1,250 |
| 小計 | 31,015 | 12,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,216 | 1,313 |
| 利息の支払額 | -305 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -5,984 | -8,997 |
| 保険金の受取額 | － | 11 |
| 災害による損失の支払額 | -15 | |
| 事業再編による支出 | -57 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,868 | 4,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -486 | -292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,643 | 491 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,974 | -11,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -3,237 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -118 | -21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 補助金の受取額 | 5 | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,639 | -1,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,909 | 838 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 3 |
| 投資不動産の取得による支出 | -29 | -12 |
| 投資不動産の売却による収入 | 228 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -416 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 464 | 416 |
| 敷金の差入による支出 | -98 | -57 |
| 敷金の回収による収入 | 125 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,195 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,692 | -14,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 407 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -162 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,378 | -283 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,127 | -2,003 |
| 配当金の支払額 | -3,394 | -4,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -184 | -183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -322 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,494 | -1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,654 | -8,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,716 | -19,334 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 90,268 | 70,934 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | － |
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