加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 13:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,093 | 7,182 |
| 減価償却費 | 1,935 | 1,970 |
| のれん償却額 | 256 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -194 | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -472 |
| 支払利息 | 58 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 152 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 22 |
| 受取保険金 | -7 | － |
| リース解約損 | 0 | 3 |
| 災害損失 | 72 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,801 | -3,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,420 | -534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,044 | -1,252 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 325 | 327 |
| その他 | -1,144 | -817 |
| 小計 | -443 | 3,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 484 |
| 利息の支払額 | -58 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,984 | -2,563 |
| 保険金の受取額 | 7 | － |
| 災害損失の支払額 | -78 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -157 | -534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 432 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588 | -2,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -774 | -469 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -34 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -186 | -12 |
| 敷金の回収による収入 | 104 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -3,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -83 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,069 | -1,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -700 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | -2,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,042 | -5,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,447 | 78,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
