キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,182 | 8,264 |
| 減価償却費 | 1,970 | 2,245 |
| のれん償却額 | 185 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -207 | -241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -523 |
| 支払利息 | 49 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -133 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 5 |
| リース解約損 | 3 | 1 |
| 災害による損失 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,215 | -9,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -534 | -1,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,252 | 2,627 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 327 | 355 |
| その他 | -817 | 148 |
| 小計 | 3,211 | 2,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 524 |
| 利息の支払額 | -49 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -2,563 | -2,100 |
| 災害による損失の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -534 | -885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432 | 889 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,369 | -1,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469 | -677 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694 | -593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 496 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 13 |
| 敷金の差入による支出 | -12 | -127 |
| 敷金の回収による収入 | 17 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,800 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -169 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,176 | -1,247 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -846 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -706 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,346 | -3,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,047 | -4,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,305 | 77,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
