前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年10月1日至 2022年3月31日	自 2022年10月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,264	10,174
減価償却費	2,245	2,249
のれん償却額	190	220
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	-5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	64
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-30	-33
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-241	-197
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-27	18
受取利息及び受取配当金	-523	-549
支払利息	73	91
為替差損益（△は益）	-26	12
持分法による投資損益（△は益）	-50	-60
投資有価証券売却損益（△は益）	-76	-400
投資有価証券評価損益（△は益）	－	8
有形固定資産売却損益（△は益）	-133	-6
有形固定資産除却損	5	32
リース解約損	1	0
災害による損失	6	－
補助金収入	－	-5
売上債権の増減額（△は増加）	-9,617	-4,284
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,021	-1,829
仕入債務の増減額（△は減少）	2,627	-940
リース投資資産の増減額（△は増加）	355	355
その他	148	-1,213
小計	2,190	3,714
利息及び配当金の受取額	524	558
利息の支払額	-73	-91
法人税等の支払額	-2,100	-3,190
災害による損失の支払額		－
営業活動によるキャッシュ・フロー	540	991
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-885	-1,261
定期預金の払戻による収入	889	977
有価証券の償還による収入	－	500
有形固定資産の取得による支出	-1,293	-3,528
有形固定資産の売却による収入	633	6
無形固定資産の取得による支出	-677	-920
有形固定資産の除却による支出	－	-20
補助金の受取額	－	5
投資有価証券の取得による支出	-593	-1,694
投資有価証券の売却による収入	496	634
投資有価証券の償還による収入	－	500
投資不動産の取得による支出	-2	－
貸付けによる支出	-35	-481
貸付金の回収による収入	13	118
敷金の差入による支出	-127	-2
敷金の回収による収入	9	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,572	-5,136
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-169	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	-41	-160
自己株式の取得による支出	-2
配当金の支払額	-1,247	-1,513
非支配株主への配当金の支払額	-43	-106
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-846	-48
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-765	-702
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,115	-2,532
現金及び現金同等物に係る換算差額	72	-60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,074	-6,737
現金及び現金同等物の四半期末残高	82,208	75,471
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	0

加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート