加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,493 | 7,093 |
| 減価償却費 | 1,810 | 1,935 |
| 減損損失 | 302 | － |
| のれん償却額 | 484 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -190 | -194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -529 |
| 受取補償金 | -8 | － |
| 支払利息 | 51 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 10 |
| 受取保険金 | -309 | -7 |
| リース解約損 | 4 | 0 |
| 災害損失 | 487 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,078 | -10,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,797 | 4,044 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 325 |
| その他 | 371 | -1,144 |
| 小計 | 1,415 | -443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 588 |
| 利息の支払額 | -51 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -2,450 | -1,984 |
| 保険金の受取額 | 386 | 7 |
| 補償金の受取額 | 69 | － |
| 災害損失の支払額 | -267 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -1,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 96 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -1,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -774 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,608 | -607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -34 |
| 投資不動産の売却による収入 | 99 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -844 | -186 |
| 敷金の回収による収入 | 158 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,329 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -53 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 533 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,447 | |
| 配当金の支払額 | -1,016 | -1,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -56 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -586 | -700 |
| その他 | 752 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | -2,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,643 | -4,042 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,588 | 71,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
