加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 令和元年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,722 | 6,493 |
| 減価償却費 | 1,839 | 1,810 |
| 減損損失 | － | 302 |
| のれん償却額 | 441 | 484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -138 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -515 |
| 受取補償金 | － | -8 |
| 支払利息 | 16 | 51 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -377 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 8 |
| 受取保険金 | － | -309 |
| リース解約損 | 3 | 4 |
| 災害損失 | － | 487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236 | 1,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,221 | -7,797 |
| その他 | -988 | 371 |
| 小計 | -1,280 | 1,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 501 |
| 利息の支払額 | -15 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,877 | -2,450 |
| 保険金の受取額 | － | 386 |
| 補償金の受取額 | － | 69 |
| 災害損失の支払額 | － | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,783 | -396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 68 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -661 | -1,147 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -40 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,367 | -3,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 649 | 132 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,600 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -85 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 548 | 99 |
| 貸付けによる支出 | -258 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -26 | -844 |
| 敷金の回収による収入 | 14 | 158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,392 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,130 | -5,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | -88 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 533 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,447 |
| 配当金の支払額 | -1,062 | -1,016 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -310 | -586 |
| その他 | － | 752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | -1,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,513 | -7,643 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,219 | 62,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
