加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,941 | 6,722 |
| 減価償却費 | 1,917 | 1,839 |
| のれん償却額 | 415 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -129 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -388 |
| 支払利息 | 26 | 16 |
| 貸倒損失 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | － | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -128 | -377 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 16 |
| リース解約損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,170 | 236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -850 | -585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -771 | -8,221 |
| その他 | -556 | -988 |
| 小計 | -661 | -1,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 389 |
| 利息の支払額 | -26 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,429 | -1,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,757 | -2,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791 | -1,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -552 | -661 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -3,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 649 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 1,600 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -85 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 548 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -258 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18 |
| 敷金の差入による支出 | － | -26 |
| 敷金の回収による収入 | － | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -4,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -214 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -842 | -1,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -35 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -272 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,347 | -1,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,531 | -8,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,732 | 60,219 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
