加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月15日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,774 | 5,941 |
| 減価償却費 | 1,925 | 1,917 |
| のれん償却額 | 316 | 415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -123 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -374 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -128 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 61 |
| リース解約損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,867 | -6,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -607 | -850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | -771 |
| その他 | -618 | -556 |
| 小計 | -800 | -661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 359 |
| 利息の支払額 | -30 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,256 | -1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,742 | -1,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -552 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -20 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -714 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | 37 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 投資不動産の取得による支出 | -10 | -5 |
| 投資不動産の売却による収入 | 101 | － |
| 貸付けによる支出 | -58 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2 | － |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -246 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,186 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,136 | |
| 配当金の支払額 | -898 | -842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -316 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,606 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,551 | -3,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,571 | 58,361 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
