加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月13日 14:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,633 | 4,774 |
| 減価償却費 | 1,815 | 1,925 |
| 電話加入権評価損 | 0 | － |
| のれん償却額 | － | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | -184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -139 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -355 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -175 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 43 |
| リース解約損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,332 | -5,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 | -607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,382 | 114 |
| その他 | -347 | -618 |
| 小計 | -1,892 | -800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 345 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,335 | -2,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,944 | -2,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967 | -1,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -609 | -584 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,147 | -714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 340 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,100 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -3 | -10 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 101 |
| 貸付けによる支出 | -188 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,499 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | － | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,537 | -3,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -240 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 940 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,136 |
| 配当金の支払額 | -823 | -898 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -285 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -3,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,913 | -9,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,156 | 54,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
