加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,126 | 5,633 |
| 減価償却費 | 1,727 | 1,815 |
| 電話加入権評価損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -199 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -332 |
| 支払利息 | 5 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -175 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 20 |
| リース解約損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,367 | -6,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -723 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,383 | -1,382 |
| その他 | -71 | -308 |
| 小計 | 3,408 | -1,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 315 |
| 利息の支払額 | -5 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,771 | -1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,962 | -2,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -940 | -967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -609 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,055 | -1,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 1,100 |
| 投資不動産の取得による支出 | | -3 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -188 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,375 | -5,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -252 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 940 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -823 | -823 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,590 | -8,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,552 | 54,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
