加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,013 | 5,126 |
| 減価償却費 | 1,648 | 1,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149 | － |
| 退職給付に係る負債（△は減少） | － | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -288 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 5 |
| リース解約損 | 4 | 2 |
| 受取補償金 | -78 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,316 | -10,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 686 | -723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,609 | 8,383 |
| その他 | 758 | -71 |
| 小計 | 3,932 | 3,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 331 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,584 | -1,771 |
| 補償金の受取額 | 78 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679 | 1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -756 | -638 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,214 | -1,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 66 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -260 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,488 | -2,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -61 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -207 | -284 |
| 配当金の支払額 | -861 | -823 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,961 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,062 | 48,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,100 | 54,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
