加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月15日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,246 | 6,013 |
| 減価償却費 | 1,628 | 1,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | -149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -260 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237 | -106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -19 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 1 |
| リース解約損 | － | 4 |
| 受取補償金 | － | -78 |
| 補助金収入 | -14 | － |
| 災害損失戻入益 | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,529 | 3,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,335 | 686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,478 | -7,609 |
| その他 | 32 | 758 |
| 小計 | 1,086 | 3,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 258 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 災害損失の支払額 | -18 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,671 | -2,584 |
| 補償金の受取額 | － | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | 1,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -139 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812 | -326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -765 | -756 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -22 |
| 補助金収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289 | -2,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 115 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -525 | -260 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -2,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -62 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -936 | -861 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,749 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,929 | 41,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,179 | 48,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
