キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,260 | 6,246 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -200 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 93 | － |
| 災害損失 | 176 | － |
| 補助金収入 | － | -14 |
| 災害損失戻入益 | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,294 | -14,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,038 | -1,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,446 | 9,478 |
| その他 | -102 | 32 |
| 小計 | 4,199 | 1,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 206 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 災害損失の支払額 | -39 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2,390 | -2,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,938 | -1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 116 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -765 |
| 補助金収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -525 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,629 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | -102 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -122 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -749 | -936 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604 | -4,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,686 | 38,311 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,311 | 41,179 |
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