加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【短信】
- 2026年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,597 | 13,944 |
| 減価償却費 | 2,839 | 3,194 |
| のれん償却額 | 231 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | -39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -671 |
| 支払利息 | 164 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -560 | -2,331 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 無形固定資産除却損 | － | |
| 事務所移転費用 | － | 35 |
| リース解約損 | | |
| 補助金収入 | -66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,625 | -6,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,305 | 253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,426 | 216 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 362 | 367 |
| その他 | -2,362 | -1,392 |
| 小計 | -6,816 | 7,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 671 |
| 利息の支払額 | -164 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -5,027 | -2,549 |
| 災害による損失の支払額 | | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,349 | 5,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 73 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,437 | -2,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,302 | -666 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 補助金の受取額 | 66 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,024 | -1,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 708 | 2,756 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | 25 |
| 投資不動産の取得による支出 | | -21 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -55 | -139 |
| 敷金の回収による収入 | 5 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -273 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,945 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -50 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 847 | -1,604 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,920 |
| 配当金の支払額 | -2,025 | -2,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -164 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -766 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,209 | -8,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,476 | -4,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 71,792 | 66,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
