キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,252 | 11,597 |
| 減価償却費 | 2,566 | 2,839 |
| のれん償却額 | 185 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -577 |
| 支払利息 | 158 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,727 | -560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -227 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 9 |
| リース解約損 | 0 | 0 |
| 災害による損失 | 3 | － |
| 補助金収入 | － | -66 |
| 事業再編損 | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,735 | -10,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,118 | -3,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,941 | -4,426 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 359 | 362 |
| その他 | -149 | -2,362 |
| 小計 | 2,766 | -6,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 659 |
| 利息の支払額 | -158 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -2,915 | -5,027 |
| 災害による損失の支払額 | -2 | |
| 事業再編による支出 | -47 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225 | -11,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -343 | -115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,424 | 83 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,455 | -2,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -834 | -2,302 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 補助金の受取額 | － | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,539 | -1,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,023 | 708 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 2 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12 | |
| 投資不動産の売却による収入 | 228 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 208 |
| 敷金の差入による支出 | -14 | -55 |
| 敷金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,195 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -4,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 86 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -81 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62 | 847 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,126 | |
| 配当金の支払額 | -1,681 | -2,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -184 | -183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -322 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -728 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,095 | -2,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,254 | -18,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,297 | 71,792 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | － |
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