キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,856 | 10,818 |
| 減価償却費 | 3,979 | 3,851 |
| 減損損失 | 86 | 3 |
| のれん償却額 | 612 | 847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -251 | -264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -776 | -833 |
| 支払利息 | 58 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -425 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 81 |
| 受取保険金 | -8 | － |
| リース解約損 | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109 | -25,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -645 | -995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,072 | 24,090 |
| その他 | -554 | 1,472 |
| 小計 | 13,086 | 13,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 834 |
| 利息の支払額 | -58 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -4,128 | -3,089 |
| 保険金の受取額 | 98 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,770 | 11,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -371 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,300 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,217 | -1,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,161 | -1,090 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -36 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -846 | -1,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 470 | 702 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -194 |
| 投資不動産の取得による支出 | -22 | -6 |
| 投資不動産の売却による収入 | 101 | － |
| 貸付けによる支出 | -65 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | － | -87 |
| 敷金の回収による収入 | － | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,965 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -479 | -893 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,137 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,741 | -1,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -509 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -607 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,978 | -3,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,230 | 6,839 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,892 | 68,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
