加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,267 | 8,856 |
| 減価償却費 | 3,739 | 3,979 |
| 減損損失 | － | 86 |
| のれん償却額 | 325 | 612 |
| 電話加入権評価損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -285 | -251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -776 |
| 支払利息 | 68 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -175 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 59 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 53 |
| 受取保険金 | － | -8 |
| リース解約損 | 5 | 7 |
| 子会社清算損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,903 | -1,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -615 | -645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,165 | 3,072 |
| その他 | 970 | -554 |
| 小計 | 15,740 | 13,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 773 |
| 利息の支払額 | -68 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -2,805 | -4,128 |
| 保険金の受取額 | － | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,569 | 9,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 900 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,614 | -3,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -1,161 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,620 | -846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 470 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,800 | 500 |
| 子会社の清算による収入 | 3 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -192 | -22 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 101 |
| 貸付けによる支出 | -262 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,499 | -1,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,347 | -6,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -492 | -479 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,137 |
| 配当金の支払額 | -1,647 | -1,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -567 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,169 | -4,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,052 | -2,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,122 | 61,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
