加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月21日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,609 | 10,267 |
| 減価償却費 | 3,515 | 3,739 |
| のれん償却額 | － | 325 |
| 電話加入権評価損 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 負ののれん発生益 | -165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -219 | -285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -719 |
| 支払利息 | 10 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | － | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -74 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -175 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 59 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 42 |
| リース解約損 | 15 | 5 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 267 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,248 | -4,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,138 | 7,165 |
| その他 | -63 | 970 |
| 小計 | 16,416 | 15,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 702 |
| 利息の支払額 | -10 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -3,767 | -2,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,322 | 13,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -2,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -1,185 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,354 | -2,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 96 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 1,800 |
| 子会社の清算による収入 | － | 3 |
| 投資不動産の取得による支出 | -629 | -192 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -262 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 875 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,087 | -8,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -492 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,450 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,647 | -1,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -529 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -4,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,927 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,069 | 64,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
