加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,379 | 9,609 |
| 減価償却費 | 3,357 | 3,515 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 電話加入権評価損 | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -643 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 9 |
| リース解約損 | 63 | 15 |
| 受取補償金 | -78 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,201 | -6,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,090 | 11,138 |
| その他 | 117 | -63 |
| 小計 | 16,926 | 16,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 684 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -5,067 | -3,767 |
| 補償金の受取額 | 78 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,490 | 13,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -896 | -1,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,533 | -1,254 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,557 | -2,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 82 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -260 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -21 | -629 |
| 投資不動産の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -64 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,012 | -4,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -131 | -123 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,685 | -1,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -525 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,398 | -2,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,080 | 6,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,142 | 63,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
