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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年10月1日至 2013年9月30日	自 2013年10月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,379	9,609
減価償却費	3,357	3,515
減損損失	8	－
電話加入権評価損	－	0
ゴルフ会員権評価損	－	0
負ののれん発生益	－	-165
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-38	-38
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-200	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-58	-180
賞与引当金の増減額（△は減少）	-9	3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-17	-10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-219
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-48
受取利息及び受取配当金	-608	-643
支払利息	12	10
貸倒損失	0	－
持分法による投資損益（△は益）	-37	72
投資有価証券売却損益（△は益）	-19	-38
有形固定資産売却損益（△は益）	-2	-2
有形固定資産除却損	3	9
リース解約損	63	15
受取補償金	-78	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	267
売上債権の増減額（△は増加）	14,201	-6,248
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,057	-569
仕入債務の増減額（△は減少）	-10,090	11,138
その他	117	-63
小計	16,926	16,416
利息及び配当金の受取額	565	684
利息の支払額	-12	-10
法人税等の支払額	-5,067	-3,767
補償金の受取額	78	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,490	13,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	200	500
有形固定資産の取得による支出	-896	-1,508
有形固定資産の売却による収入	5	3
無形固定資産の取得による支出	-1,533	-1,254
有形固定資産の除却による支出	-22
資産除去債務の履行による支出	-7	－
投資有価証券の取得による支出	-2,557	-2,354
投資有価証券の売却による収入	115	82
投資有価証券の償還による収入	1,000	200
子会社株式の取得による支出	-260	－
投資不動産の取得による支出	-21	-629
投資不動産の売却による収入	5	－
貸付けによる支出	-64	-51
貸付金の回収による収入	26	48
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	875
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,012	-4,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-131	-123
短期借入金の純増減額（△は減少）	-50	－
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-1,685	-1,647
少数株主への配当金の支払額	-4	-6
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-525	-529
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,398	-2,308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,080	6,927
現金及び現金同等物の四半期末残高	56,142	63,069

加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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