加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,896 | 11,379 |
| 減価償却費 | 3,336 | 3,357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 減損損失 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | -200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -608 |
| 支払利息 | 41 | 12 |
| 貸倒損失 | 4 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -19 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 131 | 3 |
| リース解約損 | 4 | 63 |
| 受取補償金 | － | -78 |
| 補助金収入 | -14 | － |
| 災害損失戻入益 | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,204 | 14,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,439 | -1,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,023 | -10,090 |
| その他 | 142 | 117 |
| 小計 | 14,408 | 16,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 565 |
| 利息の支払額 | -41 | -12 |
| 災害損失の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,015 | -5,067 |
| 補償金の受取額 | － | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,860 | 12,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -139 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 290 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -1,533 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7 |
| 補助金収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -882 | -2,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234 | 115 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | 1,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -525 | -260 |
| 投資不動産の取得による支出 | 0 | -21 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,243 | -4,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 | -131 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152 | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -382 | -525 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,722 | -1,685 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -2,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,132 | 6,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,929 | 50,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,062 | 56,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
