キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,959 | 11,896 |
| 減価償却費 | 3,498 | 3,336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | 111 |
| 電話加入権評価損 | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | 132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -523 |
| 支払利息 | 18 | 41 |
| 貸倒損失 | － | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -10 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -30 | 1 |
| 子会社清算損益（△は益） | -34 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 131 |
| リース解約損 | － | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 93 | － |
| 災害損失 | 307 | － |
| 補助金収入 | － | -14 |
| 災害見舞金 | -50 | － |
| 災害損失戻入益 | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,346 | -18,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,001 | -1,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,238 | 19,023 |
| その他 | 471 | 142 |
| 小計 | 15,961 | 14,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 525 |
| 利息の支払額 | -18 | -41 |
| 災害損失の支払額 | -232 | -15 |
| 災害見舞金の受取額 | 50 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,407 | -5,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,824 | 9,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -129 | -139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 290 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -200 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -1,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -1,565 |
| 補助金収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,492 | -882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 234 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 800 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -525 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 27 |
| 子会社の清算による収入 | 49 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,928 | -3,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397 | -423 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -152 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -298 | -382 |
| 配当金の支払額 | -1,385 | -1,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | -2,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,013 | 4,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,686 | 45,929 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,929 | 50,062 |
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