キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,959 | 11,896 |
減価償却費 | 3,498 | 3,336 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 160 | 111 |
電話加入権評価損 | 0 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 0 |
減損損失 | 39 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 134 | 132 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -473 | -523 |
支払利息 | 18 | 41 |
貸倒損失 | - | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -83 | -190 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | -10 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -30 | 1 |
子会社清算損益(△は益) | -34 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -12 |
有形固定資産除却損 | 32 | 131 |
リース解約損 | - | 4 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 93 | - |
災害損失 | 307 | - |
補助金収入 | - | -14 |
災害見舞金 | -50 | - |
災害損失戻入益 | - | -25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,346 | -18,204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,001 | -1,439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,238 | 19,023 |
その他 | 471 | 142 |
小計 | 15,961 | 14,408 |
利息及び配当金の受取額 | 471 | 525 |
利息の支払額 | -18 | -41 |
災害損失の支払額 | -232 | -15 |
災害見舞金の受取額 | 50 | - |
法人税等の支払額 | -4,407 | -5,015 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,824 | 9,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -129 | -139 |
定期預金の払戻による収入 | 145 | 290 |
有価証券の取得による支出 | -101 | -200 |
有価証券の償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -735 | -1,309 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 57 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -1,565 |
補助金収入 | - | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,492 | -882 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 234 |
投資有価証券の償還による収入 | 300 | 800 |
子会社株式の取得による支出 | - | -525 |
投資不動産の取得による支出 | -1 | 0 |
貸付けによる支出 | -20 | -45 |
貸付金の回収による収入 | 75 | 27 |
子会社の清算による収入 | 49 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,928 | -3,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -397 | -423 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -152 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -298 | -382 |
配当金の支払額 | -1,385 | -1,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | -2,484 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,013 | 4,132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,686 | 45,929 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,929 | 50,062 |