キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,941 | 10,959 |
| 減価償却費 | 3,335 | 3,498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,137 | 160 |
| 負ののれん発生益 | -14 | － |
| 電話加入権評価損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 24 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -473 |
| 支払利息 | 8 | 18 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | -83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -12 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23 | -1 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 32 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 93 |
| 災害損失 | － | 307 |
| 補助金収入 | -32 | － |
| 災害見舞金 | － | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,792 | -2,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 513 | -1,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,060 | 4,238 |
| その他 | -1,382 | 471 |
| 小計 | 16,571 | 15,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 471 |
| 利息の支払額 | -8 | -18 |
| 災害損失の支払額 | － | -232 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 50 |
| 法人税等の支払額 | -3,586 | -4,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,417 | 11,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 145 |
| 有価証券の取得による支出 | -202 | -101 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -1,340 |
| 補助金収入 | 32 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -576 | -1,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | 18 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 501 | 300 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -416 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 75 |
| 子会社の清算による収入 | － | 49 |
| その他 | -168 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,120 | -2,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -397 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -224 | -298 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,048 | -1,385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,416 | -1,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,880 | 7,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,806 | 38,686 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,686 | 45,929 |
