加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年12月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,750 | 8,941 |
| 減価償却費 | 2,770 | 3,335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 1,137 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -14 |
| 電話加入権評価損 | 19 | 0 |
| 減損損失 | 10 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -439 |
| 支払利息 | 25 | 8 |
| 貸倒損失 | 53 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 29 |
| 補助金収入 | － | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,093 | -5,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197 | 513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450 | 10,060 |
| その他 | 871 | -1,382 |
| 小計 | 10,011 | 16,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 440 |
| 利息の支払額 | -25 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,033 | -3,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,402 | 13,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,055 | -1,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,348 | -1,463 |
| 補助金収入 | － | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,724 | -576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 270 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 501 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -416 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 50 |
| その他 | － | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,541 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -326 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | -141 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | -424 | -1 |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | -1,011 | － |
| 配当金の支払額 | -977 | -1,048 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,751 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,890 | 8,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,697 | 29,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,806 | 38,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
