有価証券報告書-第63期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,310 | 7,750 |
減価償却費 | 2,691 | 2,770 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 171 | 96 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1 |
電話加入権評価損 | - | 19 |
減損損失 | 199 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | 186 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -41 | 74 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 74 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -503 | -445 |
支払利息 | 27 | 25 |
貸倒損失 | 192 | 53 |
持分法による投資損益(△は益) | -88 | -93 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -120 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -72 | 0 |
有形固定資産除却損 | 21 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,583 | -1,093 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 328 | 197 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,679 | -450 |
その他 | 734 | 871 |
小計 | 11,939 | 10,011 |
利息及び配当金の受取額 | 502 | 449 |
利息の支払額 | -27 | -25 |
法人税等の支払額 | -1,728 | -3,033 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,686 | 7,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,427 | -4,055 |
有形固定資産の売却による収入 | 112 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -1,348 |
投資有価証券の取得による支出 | -417 | -1,724 |
投資有価証券の売却による収入 | 228 | 0 |
投資有価証券の償還による収入 | 97 | 500 |
貸付けによる支出 | -156 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 87 | 93 |
その他 | -608 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,571 | -6,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -392 | -326 |
長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -449 | -174 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -35 |
配当金の支払額 | -966 | -977 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -1 |
自己株式の取得による支出 | -365 | -424 |
従業員預り金制度廃止に伴う支出 | - | -1,011 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,975 | -2,751 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,139 | -1,890 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,557 | 31,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,697 | 29,806 |