加藤産業（9869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,310 | 7,750 |
| 減価償却費 | 2,691 | 2,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | 96 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 電話加入権評価損 | － | 19 |
| 減損損失 | 199 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -445 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 貸倒損失 | 192 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,583 | -1,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,679 | -450 |
| その他 | 734 | 871 |
| 小計 | 11,939 | 10,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 449 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,728 | -3,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,686 | 7,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,427 | -4,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -1,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417 | -1,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 97 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -156 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 93 |
| その他 | -608 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,571 | -6,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -392 | -326 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449 | -174 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -966 | -977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | -424 |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | － | -1,011 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,975 | -2,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,139 | -1,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,557 | 31,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,697 | 29,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
