平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2013年11月8日 13:00
- 【資料】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第67期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,896 | 11,379 |
減価償却費 | 3,336 | 3,357 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 111 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
減損損失 | - | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -38 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 132 | -200 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -58 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | -9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -523 | -608 |
支払利息 | 41 | 12 |
貸倒損失 | 4 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -190 | -37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | -19 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 1 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -12 | -2 |
有形固定資産除却損 | 131 | 3 |
リース解約損 | 4 | 63 |
受取補償金 | - | -78 |
補助金収入 | -14 | - |
災害損失戻入益 | -25 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,204 | 14,201 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,439 | -1,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,023 | -10,090 |
その他 | 142 | 117 |
小計 | 14,408 | 16,926 |
利息及び配当金の受取額 | 525 | 565 |
利息の支払額 | -41 | -12 |
災害損失の支払額 | -15 | - |
法人税等の支払額 | -5,015 | -5,067 |
補償金の受取額 | - | 78 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,860 | 12,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -139 | - |
定期預金の払戻による収入 | 290 | - |
有価証券の取得による支出 | -200 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -896 |
有形固定資産の売却による収入 | 57 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -1,533 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -22 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -7 |
補助金収入 | 14 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -882 | -2,557 |
投資有価証券の売却による収入 | 234 | 115 |
投資有価証券の償還による収入 | 800 | 1,000 |
子会社株式の取得による支出 | -525 | -260 |
投資不動産の取得による支出 | 0 | -21 |
投資不動産の売却による収入 | - | 5 |
貸付けによる支出 | -45 | -64 |
貸付金の回収による収入 | 27 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,243 | -4,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -423 | -131 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -152 | -50 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -382 | -525 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
配当金の支払額 | -1,722 | -1,685 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -2,398 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,132 | 6,080 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,929 | 50,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,062 | 56,142 |