キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,894 | 3,137 |
| 減価償却費 | 783 | 845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -550 | -567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -146 |
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,512 | -30,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,788 | -5,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,561 | 36,481 |
| その他 | -2,179 | -54 |
| 小計 | 2,188 | 3,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 140 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,001 | -2,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 115 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | 17 |
| 投資不動産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -401 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 275 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -137 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -543 | -749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,596 | 519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,806 | 28,209 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,209 | 39,435 |
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