キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,207 | 7,972 |
| 減価償却費 | 2,468 | 2,595 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 397 | 278 |
| 負ののれん発生益 | -14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -396 | -378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -443 |
| 支払利息 | 5 | 13 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 23 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 93 |
| 災害損失 | － | 307 |
| 補助金収入 | -32 | － |
| 災害見舞金 | － | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,488 | -5,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 712 | -879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,974 | 3,951 |
| その他 | -958 | 1,304 |
| 小計 | 12,539 | 8,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 446 |
| 利息の支払額 | -5 | -13 |
| 災害損失の支払額 | － | -164 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 50 |
| 法人税等の支払額 | -3,568 | -4,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,372 | 4,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -89 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 145 |
| 有価証券の取得による支出 | -202 | -101 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -901 |
| 補助金収入 | 32 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540 | -1,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | 18 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 501 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -415 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 70 |
| その他 | -168 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,820 | -2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 157 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -331 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -164 | -209 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,048 | -1,385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -1,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,420 | 903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,806 | 35,226 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,226 | 39,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
