有価証券報告書-第75期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 79,757 | 77,222 |
| 受取手形 | 652 | 603 |
| 売掛金 | 93,807 | 98,679 |
| リース投資資産 | 656 | 661 |
| 有価証券 | 1,004 | - |
| 商品及び製品 | 16,072 | 16,460 |
| 仕掛品 | 2 | 3 |
| 原材料及び貯蔵品 | 110 | 105 |
| 前渡金 | 63 | 64 |
| 前払費用 | 621 | 677 |
| 未収入金 | 4,911 | 4,410 |
| 短期貸付金 | 856 | 1,273 |
| その他 | 344 | 434 |
| 貸倒引当金 | △608 | △622 |
| 流動資産合計 | ※2 198,253 | ※2 199,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,150 | 13,692 |
| 構築物 | 212 | 255 |
| 機械及び装置 | 1,358 | 1,501 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 583 | 842 |
| 土地 | 21,570 | 21,550 |
| リース資産 | 1,564 | 1,404 |
| 建設仮勘定 | 1,203 | 412 |
| 有形固定資産合計 | 36,643 | 39,658 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,850 | 5,241 |
| リース資産 | 106 | 176 |
| 電話加入権 | 28 | 28 |
| 無形固定資産合計 | 4,984 | 5,446 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 37,745 | ※1 42,154 |
| 関係会社株式 | 15,525 | 17,920 |
| 出資金 | 148 | 162 |
| 関係会社出資金 | 85 | 85 |
| 長期貸付金 | 1,174 | 900 |
| 差入保証金 | 1,189 | 1,221 |
| 敷金 | 2,150 | 2,145 |
| 建設協力金 | 790 | 178 |
| 投資不動産 | 1,652 | 1,567 |
| 前払年金費用 | 1,180 | 1,585 |
| リース投資資産 | 9,739 | 9,077 |
| その他 | 1,567 | 1,617 |
| 貸倒引当金 | △685 | △695 |
| 投資評価引当金 | △150 | △13 |
| 投資その他の資産合計 | 72,113 | 77,907 |
| 固定資産合計 | ※2 113,742 | ※2 123,012 |
| 資産合計 | 311,996 | 322,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 151,223 | ※1 156,490 |
| リース債務 | 1,187 | 1,210 |
| 未払金 | 6,939 | 7,073 |
| 未払費用 | 163 | 161 |
| 未払法人税等 | 2,319 | 1,747 |
| 前受金 | 2 | 8 |
| 預り金 | 8,557 | 9,652 |
| 前受収益 | 15 | 24 |
| 賞与引当金 | 957 | 966 |
| 役員賞与引当金 | 48 | 50 |
| 流動負債合計 | ※2 171,415 | ※2 177,385 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 10,746 | 9,903 |
| 繰延税金負債 | 5,006 | 6,012 |
| 退職給付引当金 | 3,714 | 3,802 |
| 役員退職慰労引当金 | 182 | 191 |
| 資産除去債務 | 106 | 104 |
| その他 | 2,062 | 2,114 |
| 固定負債合計 | 21,819 | 22,129 |
| 負債合計 | 193,234 | 199,514 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,934 | 5,934 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,806 | 8,806 |
| 資本剰余金合計 | 8,806 | 8,806 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 889 | 889 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 861 | 882 |
| 特別償却準備金 | 59 | - |
| 別途積立金 | 85,900 | 92,100 |
| 繰越利益剰余金 | 8,435 | 8,121 |
| 利益剰余金合計 | 96,145 | 101,993 |
| 自己株式 | △6,550 | △9,702 |
| 株主資本合計 | 104,335 | 107,030 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,424 | 16,442 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,425 | 16,442 |
| 純資産合計 | 118,761 | 123,472 |
| 負債純資産合計 | 311,996 | 322,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
