四半期報告書-第45期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,039,528 | 1,986,534 |
| 減価償却費 | 84,352 | 31,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142,118 | -145,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,770 | 40,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,783 | -60,289 |
| 支払利息 | 36,293 | 31,514 |
| 為替差損益（△は益） | -46,638 | -81,956 |
| 固定資産除却損 | 586 | 757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301,303 | -360,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 152,533 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,083,333 | -3,299,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,495,270 | -4,006,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,441,413 | 3,402,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -541,429 | -183,914 |
| その他 | 652,497 | 339,650 |
| 小計 | -407,081 | -2,152,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,483 | 61,071 |
| 利息の支払額 | -33,906 | -29,949 |
| 法人税等の支払額 | -1,144,130 | -666,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,636 | -2,787,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,169 | -7,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,297 | -30,884 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,939,731 | -1,599,788 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,700,000 | 2,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,690,412 | -2,850,991 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,029,561 | 3,916,163 |
| その他 | -3,393 | 1,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843,443 | 1,779,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 562,523 | 852,761 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966,700 | -3,158,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -122 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 416 |
| 配当金の支払額 | -696,720 | -690,908 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -8,000 |
| その他 | -3,375 | -3,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,339 | -1,007,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,998 | 87,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,342,420 | -1,928,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,465,070 | 7,234,288 |