キャッシュ・フローの状況
2015年1月14日 11:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億775万、投資活動によるキャッシュ・フロー 17億7920万、営業活動によるキャッシュ・フロー -27億8736万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 5,262 | 2 | -1,122 | 5,263 | -265 | 9,221 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 3,951 | -3,860 | -1,509 | 91 | -15 | 7,746 | 通期 | 3,425 | -2,805 | -789 | 620 | -29 | 8,969 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -1,564 | 383 | -714 | -1,181 | -2 | 7,095 | 2Q | -2,616 | 897 | 3,368 | -1,719 | -9 | 10,628 | 3Q | -3,658 | 711 | 2,711 | -2,947 | -35 | 8,721 | 通期 | -1,199 | 512 | 1,992 | -687 | -39 | 10,239 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -630 | -509 | 608 | -1,139 | -16 | 9,682 | 2Q | 139 | -175 | 7 | -37 | -24 | 10,183 | 3Q | 532 | 1,252 | -309 | 1,784 | -30 | 11,709 | 通期 | 1,661 | 1,024 | -982 | 2,685 | -37 | 12,061 |
| 2013年 2月期 連結 | 1Q | -58 | -201 | -1,534 | -259 | -12 | 10,270 | 2Q | 514 | -880 | -1,839 | -367 | -17 | 9,858 | 3Q | 369 | -866 | -1,497 | -497 | -25 | 10,117 | 通期 | 2,187 | -280 | -1,223 | 1,906 | -38 | 12,807 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 322 | 1 | -828 | 323 | -7 | 12,417 | 2Q | 622 | -355 | -1,286 | 267 | -25 | 11,915 | 3Q | -1,505 | -843 | -1,109 | -2,348 | -39 | 9,465 | 通期 | -2,568 | -548 | -619 | -3,116 | -48 | 9,163 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | -614 | 434 | -269 | -181 | -25 | 8,699 | 2Q | 67 | 1,419 | -709 | 1,486 | -30 | 9,935 | 3Q | -2,787 | 1,779 | -1,008 | -1,008 | -38 | 7,234 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 52億6341万
- 2010年2月（連） -88.23%
- 6億1976万
- 2011年2月（連） マイ転
- -6億8675万
- 2012年2月（連） プラ転
- 26億8455万
- 2013年2月（連） -28.98%
- 19億644万
- 2014年2月（連） マイ転
- -31億1613万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -2億6519万
- 2010年2月（連）減少-88.91%
- -2942万
- 2011年2月（連）増加+34.1%
- -3945万
- 2012年2月（連）減少-5.88%
- -3713万
- 2013年2月（連）増加+1.41%
- -3765万
- 2014年2月（連）増加+27.76%
- -4811万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 12.96%
- 2010年2月（連）
- 11.61%
- 2011年2月（連）
- -2.8%
- 2012年2月（連）
- 3.97%
- 2013年2月（連）
- 5.39%
- 2014年2月（連）
- -5.42%