四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453,147 | 1,045,549 |
| 減価償却費 | 55,076 | 20,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,981 | 41,197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,889 | 25,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,450 | -48,311 |
| 支払利息 | 23,894 | 21,190 |
| 為替差損益（△は益） | -8,377 | -17,162 |
| 固定資産除却損 | 471 | 713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -238,855 | -219,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 112,216 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 5,037 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,314,855 | -775,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,200 | -840,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,331,978 | 1,409,590 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -115,798 | -448,741 |
| その他 | 315,131 | 14,688 |
| 小計 | 1,249,225 | 341,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,216 | 48,232 |
| 利息の支払額 | -22,653 | -20,637 |
| 法人税等の支払額 | -666,266 | -301,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,522 | 67,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,139,818 | -1,499,817 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,724 | -6,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,847 | -23,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,665,757 | -2,111,173 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,574,626 | 3,206,247 |
| その他 | 952 | 3,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,569 | 1,418,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,483 | 745,949 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,074 | -2,752,921 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 266 |
| 配当金の支払額 | -694,488 | -691,699 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -8,000 |
| その他 | -2,245 | -2,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,324 | -708,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,428 | -5,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,943 | 771,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,914,547 | 9,934,957 |