四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,452,802 | 1,453,147 |
| 減価償却費 | 62,000 | 55,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,006 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,287 | 37,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,385 | 18,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,339 | -61,450 |
| 支払利息 | 24,080 | 23,894 |
| 為替差損益（△は益） | 6,811 | -8,377 |
| 固定資産除却損 | 760 | 471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,367 | -238,855 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -5,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,384 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 2,677 | 5,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998,546 | -1,314,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -909,438 | -253,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,028 | 1,331,978 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 161,424 | -115,798 |
| その他 | -252,279 | 315,131 |
| 小計 | 1,119,697 | 1,249,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,058 | 61,216 |
| 利息の支払額 | -27,964 | -22,653 |
| 法人税等の支払額 | -611,141 | -666,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,650 | 621,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,400,052 | -2,139,818 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,799,481 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,546 | -6,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,832 | -17,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -771,319 | -2,665,757 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 307,147 | 2,574,626 |
| その他 | 1,738 | 952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,382 | -354,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -217,155 | 17,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,438 | -602,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 配当金の支払額 | -713,527 | -694,488 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -5,000 |
| その他 | -2,472 | -2,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,838,704 | -1,286,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,647 | 126,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,202,789 | -892,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,061,184 | 9,858,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,858,395 | 11,914,547 |