四半期報告書-第43期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,395,943 | 1,452,802 |
| 減価償却費 | 63,527 | 62,000 |
| 負ののれん発生益 | -1,027 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,338 | -4,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154,635 | 64,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,543 | 21,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,290 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,511 | -32,339 |
| 支払利息 | 29,777 | 24,080 |
| 為替差損益（△は益） | 4,103 | 6,811 |
| 固定資産除却損 | 2,784 | 760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,669 | -12,367 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,864 | 31,384 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 2,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,568 | 998,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 738,289 | -909,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,714 | -491,028 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -847,445 | 161,424 |
| その他 | 30,422 | -252,279 |
| 小計 | 1,334,663 | 1,119,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,027 | 33,058 |
| 利息の支払額 | -31,843 | -27,964 |
| 法人税等の支払額 | -1,259,167 | -611,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,680 | 513,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,099,234 | -2,400,052 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,099,539 | 1,799,481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,202 | -8,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -8,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,220,654 | -771,319 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,058,585 | 307,147 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,500 | － |
| その他 | 13,873 | 1,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,227 | -880,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,844 | -217,155 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -995,913 | -900,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -163,458 | -111 |
| 配当金の支払額 | -718,302 | -713,527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,000 | -5,000 |
| その他 | － | -2,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,481 | -1,838,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,125 | 2,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,190 | -2,202,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,238,620 | 10,183,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,183,430 | 9,858,395 |