四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,822,441 | 1,395,943 |
| 減価償却費 | 67,240 | 63,527 |
| のれん償却額 | 6,411 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | -8,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,341 | 154,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,585 | 16,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 180 | -4,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,867 | -95,511 |
| 支払利息 | 23,494 | 29,777 |
| 為替差損益（△は益） | -55,373 | 4,103 |
| 固定資産除却損 | 3,298 | 2,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140,669 | 2,669 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,627 | 63,864 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 18,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,780,100 | -111,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,892,582 | 738,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,960 | -99,714 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -847,445 |
| その他 | -180,710 | 30,422 |
| 小計 | -2,251,904 | 1,334,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,050 | 95,027 |
| 利息の支払額 | -21,822 | -31,843 |
| 法人税等の支払額 | -417,041 | -1,259,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,615,718 | 138,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -699,625 | -1,099,234 |
| 有価証券の償還による収入 | 899,641 | 1,099,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,638 | -22,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,424,098 | -1,220,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,624,210 | 1,058,585 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,500 |
| その他 | 5,287 | 13,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 896,777 | -175,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 426,034 | -410,844 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749,287 | -995,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -163,458 |
| 配当金の支払額 | -608,830 | -718,302 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,367,726 | 7,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,721 | -26,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,659,507 | -55,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,968,911 | 10,628,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,628,419 | 10,183,430 |