有価証券報告書-第43期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,105,610 | 2,907,138 |
| 減価償却費 | 128,078 | 125,401 |
| 負ののれん発生益 | -1,027 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,269 | -7,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,753 | 29,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,238 | 15,017 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,290 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,829 | -70,370 |
| 支払利息 | 68,462 | 47,465 |
| 為替差損益（△は益） | -50,718 | -10,689 |
| 固定資産除却損 | 3,185 | 1,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,167 | -146,469 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,806 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,440 | 1,698,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 666,880 | 24,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,834 | -543,659 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -414,647 | -282,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208,745 | 290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206,457 | -207,308 |
| その他 | 36,678 | -201,901 |
| 小計 | 3,503,061 | 3,373,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,674 | 74,391 |
| 利息の支払額 | -64,964 | -51,870 |
| 法人税等の支払額 | -1,886,764 | -1,209,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,007 | 2,186,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,599,471 | -4,199,759 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,299,365 | 4,100,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,460 | -16,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,676 | -21,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,605,264 | -3,355,639 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,552,053 | 2,905,730 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | -4,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,265 | 5,379 |
| その他 | 11,942 | 6,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,552 | -280,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181,122 | -205,074 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,747,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,213,005 | -1,693,924 |
| 自己株式の取得による支出 | -163,511 | -348,486 |
| 配当金の支払額 | -720,784 | -713,513 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,000 | -5,000 |
| その他 | － | -4,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982,423 | -1,222,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,145 | 62,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,710,282 | 746,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,238,620 | 12,061,184 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,281 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,061,184 | 12,807,490 |