有価証券報告書-第44期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,907,138 | 2,367,944 |
| 減価償却費 | 125,401 | 101,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,859 | 4,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,346 | 4,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,017 | 13,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,370 | -106,278 |
| 支払利息 | 47,465 | 46,406 |
| 為替差損益（△は益） | -10,689 | 29,332 |
| 固定資産除却損 | 1,812 | 769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,469 | -347,131 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -5,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,698,120 | -3,375,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,946 | -893,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,659 | 1,120,724 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -282,709 | -595,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 290 | 41,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,308 | 11,498 |
| その他 | -201,901 | 115,952 |
| 小計 | 3,373,571 | -1,452,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,391 | 106,019 |
| 利息の支払額 | -51,870 | -45,609 |
| 法人税等の支払額 | -1,209,159 | -1,176,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,186,933 | -2,568,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,199,759 | -3,799,627 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,100,216 | 3,940,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,292 | -20,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,367 | -27,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,355,639 | -6,682,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,905,730 | 5,793,043 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,800 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,379 | 4,441 |
| その他 | 6,041 | -1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,490 | -547,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,074 | 264,271 |
| 長期借入れによる収入 | 1,747,648 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,693,924 | -2,275,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -348,486 | -134 |
| 配当金の支払額 | -713,513 | -697,707 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -5,000 |
| その他 | -4,438 | -4,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222,787 | -618,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,651 | 90,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,306 | -3,644,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,807,490 | 9,163,058 |