有価証券報告書-第42期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,747,640 | 3,105,610 |
| 減価償却費 | 136,627 | 128,078 |
| のれん償却額 | 10,685 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,687 | -9,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,177 | 12,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,767 | 23,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 360 | -4,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,731 | -110,829 |
| 支払利息 | 51,823 | 68,462 |
| 為替差損益（△は益） | 12,427 | -50,718 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産除却損 | 3,672 | 3,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209,311 | -3,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,064 | 24,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,051,674 | 33,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,769,433 | 666,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,292 | -3,834 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -414,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,043 | -208,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,283 | 206,457 |
| その他 | -293,439 | 36,678 |
| 小計 | -570,578 | 3,503,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,124 | 109,674 |
| 利息の支払額 | -51,668 | -64,964 |
| 法人税等の支払額 | -698,987 | -1,886,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,109 | 1,661,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,299,438 | -2,599,471 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,399,500 | 2,299,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,168 | -31,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,286 | -5,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,826,059 | -1,605,264 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,639,492 | 2,552,053 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,500 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,068 | 6,265 |
| その他 | 35,643 | 11,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 512,352 | 1,023,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 396,552 | -181,122 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,957,080 | -2,213,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,336,669 | -163,511 |
| 配当金の支払額 | -610,580 | -720,784 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,992,223 | -982,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,757 | 8,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,269,708 | 1,710,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,968,911 | 10,238,620 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 112,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,238,620 | 12,061,184 |