有価証券報告書-第41期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,594,435 | 3,747,640 |
| 減価償却費 | 167,835 | 136,627 |
| のれん償却額 | 11,955 | 10,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,979 | -5,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,829 | 9,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,933 | 46,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 360 | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,029 | -121,731 |
| 支払利息 | 32,227 | 51,823 |
| 為替差損益（△は益） | 8,402 | 12,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,020 | -16 |
| 固定資産除却損 | 6,092 | 3,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198,333 | -209,311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106,728 | 9,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,218 | -2,051,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 356,689 | -1,769,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085,252 | -236,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,460 | 150,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,993 | -61,283 |
| その他 | 11,831 | -293,439 |
| 小計 | 3,769,450 | -570,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,077 | 122,124 |
| 利息の支払額 | -31,499 | -51,668 |
| 法人税等の支払額 | -371,435 | -698,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,424,594 | -1,199,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300,000 | 800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,399,245 | -1,299,438 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,199,245 | 1,399,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,791 | -14,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,619 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,630 | -25,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,751,811 | -6,826,059 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,778,117 | 6,639,492 |
| 子会社株式の取得による支出 | -107,969 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,517 | 6,068 |
| その他 | -84 | 35,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,804,832 | 512,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -685,997 | 396,552 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -994,420 | -1,957,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -1,336,669 |
| 配当金の支払額 | -608,323 | -610,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,906 | 1,992,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,234 | -35,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,379 | 1,269,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,221,291 | 8,968,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,968,911 | 10,238,620 |