有価証券報告書-第41期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,594,435 | 3,747,640 |
減価償却費 | 167,835 | 136,627 |
のれん償却額 | 11,955 | 10,685 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,979 | -5,687 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,829 | 9,177 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,933 | 46,767 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 360 | 360 |
受取利息及び受取配当金 | -62,029 | -121,731 |
支払利息 | 32,227 | 51,823 |
為替差損益(△は益) | 8,402 | 12,427 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,020 | -16 |
固定資産除却損 | 6,092 | 3,672 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -198,333 | -209,311 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 106,728 | 9,064 |
売上債権の増減額(△は増加) | 750,218 | -2,051,674 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 356,689 | -1,769,433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,085,252 | -236,292 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,460 | 150,043 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -66,993 | -61,283 |
その他 | 11,831 | -293,439 |
小計 | 3,769,450 | -570,578 |
利息及び配当金の受取額 | 58,077 | 122,124 |
利息の支払額 | -31,499 | -51,668 |
法人税等の支払額 | -371,435 | -698,987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,424,594 | -1,199,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,300,000 | 800,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,399,245 | -1,299,438 |
有価証券の償還による収入 | 2,199,245 | 1,399,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,791 | -14,168 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,619 | 100 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,630 | -25,286 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,751,811 | -6,826,059 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,778,117 | 6,639,492 |
子会社株式の取得による支出 | -107,969 | - |
貸付けによる支出 | -2,800 | -3,500 |
貸付金の回収による収入 | 6,517 | 6,068 |
その他 | -84 | 35,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,804,832 | 512,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -685,997 | 396,552 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 5,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -994,420 | -1,957,080 |
自己株式の取得による支出 | -164 | -1,336,669 |
配当金の支払額 | -608,323 | -610,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,906 | 1,992,223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,234 | -35,757 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -252,379 | 1,269,708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,221,291 | 8,968,911 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,968,911 | 10,238,620 |