有価証券報告書-第40期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,346,999 | 1,594,435 |
| 減価償却費 | 65,562 | 167,835 |
| 減損損失 | 64,410 | － |
| のれん償却額 | 47,955 | 11,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,540 | -4,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,632 | -3,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,381 | -9,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,995 | -62,029 |
| 支払利息 | 52,038 | 32,227 |
| 為替差損益（△は益） | -8,736 | 8,402 |
| 固定資産売却益 | -673 | － |
| 固定資産売却損 | 11,382 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,020 |
| 固定資産除却損 | 9,562 | 6,092 |
| 投資有価証券売却益 | -17,102 | － |
| 投資有価証券売却損 | 58,049 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -198,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,374 | 106,728 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,728,149 | 750,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,540,121 | 356,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,393,503 | 1,085,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,633 | -15,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,289 | -66,993 |
| その他 | 90,828 | 11,831 |
| 小計 | 6,580,486 | 3,769,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,156 | 58,077 |
| 利息の支払額 | -50,513 | -31,499 |
| 法人税等の支払額 | -1,336,614 | -371,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,261,514 | 3,424,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,215 | 3,300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -31,560 | -2,399,245 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,992 | 2,199,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,731 | -23,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,239 | 2,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,463 | -5,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279,697 | -5,751,811 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 228,553 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,097 | 3,778,117 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -107,969 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,075 | 6,517 |
| その他 | 11,379 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,899 | -2,804,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,920 | -685,997 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,221,715 | -994,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -270,479 | -164 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,237 | － |
| 配当金の支払額 | -617,801 | -608,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,838 | -788,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,192 | -83,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,059,382 | -252,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,161,908 | 9,221,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,221,291 | 8,968,911 |