四半期報告書-第42期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 914,175 | 833,420 |
減価償却費 | 33,196 | 31,549 |
のれん償却額 | 3,205 | - |
負ののれん発生益 | - | -1,027 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -826 | -8,151 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -93,655 | -65,652 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,559 | 1,575 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 90 | 615 |
受取利息及び受取配当金 | -37,662 | -42,152 |
支払利息 | 7,648 | 14,836 |
為替差損益(△は益) | 3,517 | 8,689 |
固定資産除却損 | 142 | 46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -88,729 | 1,521 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,064 | - |
複合金融商品評価損益(△は益) | - | 510 |
売上債権の増減額(△は増加) | -988,996 | -82,029 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,427,134 | -669,066 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 441,177 | 821,123 |
その他 | -5,298 | -277,098 |
小計 | -1,217,523 | 568,709 |
利息及び配当金の受取額 | 39,548 | 43,891 |
利息の支払額 | -8,542 | -16,810 |
法人税等の支払額 | -377,205 | -1,226,149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,723 | -630,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -450 |
有価証券の取得による支出 | -699,625 | -499,382 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,604 | -15,707 |
有価証券の償還による収入 | 499,658 | 399,856 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,187,272 | -747,809 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,266,701 | 355,030 |
子会社株式の取得による支出 | - | -3,500 |
その他 | 5,330 | 3,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 383,187 | -508,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,792 | -472,927 |
長期借入れによる収入 | - | 2,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -257,928 | -508,437 |
自己株式の取得による支出 | -133 | -163,458 |
配当金の支払額 | -446,489 | -543,368 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -4,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,343 | 607,808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,139 | -25,914 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,873,739 | -557,085 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,968,911 | 7,095,172 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,095,172 | 9,681,535 |