四半期報告書-第43期第1四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 833,420 | 657,738 |
| 減価償却費 | 31,549 | 30,731 |
| 負ののれん発生益 | -1,027 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,151 | -3,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,652 | -102,384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,575 | 10,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 615 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,152 | -10,670 |
| 支払利息 | 14,836 | 11,639 |
| 為替差損益（△は益） | 8,689 | 16,487 |
| 固定資産除却損 | 46 | 406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,521 | -4,085 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,408 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 510 | 7,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,029 | 143,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -669,066 | -1,520,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821,123 | 1,068,698 |
| その他 | -277,098 | 165,179 |
| 小計 | 568,709 | 495,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,891 | 13,060 |
| 利息の支払額 | -16,810 | -16,411 |
| 法人税等の支払額 | -1,226,149 | -550,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -630,359 | -58,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -9,030 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,382 | -1,300,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,707 | -3,184 |
| 有価証券の償還による収入 | 399,856 | 799,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -747,809 | -177,165 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 355,030 | 190,233 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,500 | － |
| その他 | 3,341 | -998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,619 | -200,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -472,927 | -527,774 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,437 | -458,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -163,458 | -39 |
| 配当金の支払額 | -543,368 | -541,295 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,000 | -5,000 |
| その他 | － | -1,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607,808 | -1,533,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,914 | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,085 | -1,791,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,238,620 | 9,681,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,681,535 | 10,269,851 |