四半期報告書-第44期第1四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 657,738 | 991,779 |
| 減価償却費 | 30,731 | 27,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,934 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,384 | -120,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,518 | 4,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,670 | -20,981 |
| 支払利息 | 11,639 | 12,767 |
| 為替差損益（△は益） | 16,487 | -51,652 |
| 固定資産除却損 | 406 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,085 | -215,410 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -5,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,408 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 7,869 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,815 | -564,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,520,769 | -591,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,068,698 | 1,545,783 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,986 | -605,143 |
| その他 | 85,193 | 494,359 |
| 小計 | 495,648 | 905,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,060 | 20,677 |
| 利息の支払額 | -16,411 | -11,612 |
| 法人税等の支払額 | -550,333 | -592,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,034 | 322,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,030 | -3,540 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300,255 | -999,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,184 | -3,498 |
| 有価証券の償還による収入 | 799,726 | 900,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177,165 | -1,584,727 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,233 | 1,591,166 |
| その他 | -998 | 1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,674 | 851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -527,774 | 124,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,546 | -416,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -541,295 | -529,746 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -5,000 |
| その他 | -1,236 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,891 | -827,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267 | 114,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,791,333 | -390,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,061,184 | 10,269,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,269,851 | 12,417,356 |