四半期報告書-第45期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991,779 | 403,102 |
| 減価償却費 | 27,025 | 10,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,813 | -133,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,761 | 17,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,981 | -18,992 |
| 支払利息 | 12,767 | 10,965 |
| 為替差損益（△は益） | -51,652 | -1,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -215,410 | -82,693 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564,905 | -1,100,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591,725 | -1,346,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,545,783 | 1,469,413 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -605,143 | 37,415 |
| その他 | 494,359 | 300,761 |
| 小計 | 905,918 | -331,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,677 | 19,302 |
| 利息の支払額 | -11,612 | -10,848 |
| 法人税等の支払額 | -592,767 | -291,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,215 | -614,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,498 | -2,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,540 | -21,991 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,907 | -999,904 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,584,727 | -987,265 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,591,166 | 1,493,696 |
| その他 | 1,357 | 2,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 851 | 433,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,454 | 605,197 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,138 | -2,347,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| 配当金の支払額 | -529,746 | -517,191 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,000 | -8,000 |
| その他 | -1,120 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,551 | -268,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,349 | -15,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,134 | -464,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,417,356 | 8,698,567 |