四半期報告書-第41期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 970,695 | 2,915,981 |
| 減価償却費 | 125,768 | 101,713 |
| のれん償却額 | 9,616 | 9,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,884 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,859 | -18,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,925 | 35,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 270 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,971 | -118,840 |
| 支払利息 | 23,837 | 38,487 |
| 為替差損益（△は益） | 37,446 | -94,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 364 | － |
| 固定資産除却損 | 2,636 | 3,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147,133 | -201,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,483 | 9,667 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 4,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,031,901 | -3,002,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 606,729 | -3,107,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663,534 | 463,150 |
| その他 | 74,734 | -126,485 |
| 小計 | 4,292,244 | -3,086,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,455 | 121,350 |
| 利息の支払額 | -25,879 | -37,357 |
| 法人税等の支払額 | -354,795 | -655,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,951,025 | -3,658,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,650,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,799,547 | -999,531 |
| 有価証券の償還による収入 | 699,633 | 1,099,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,927 | -11,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,630 | -23,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,516,372 | -5,277,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,258,720 | 5,417,495 |
| その他 | 12,512 | 5,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,859,610 | 711,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,048,627 | 445,836 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -753,158 | -1,365,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -59,360 |
| 配当金の支払額 | -607,121 | -610,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509,027 | 2,710,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,328 | -11,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,474,941 | -248,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,221,291 | 7,746,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,746,350 | 8,720,535 |