四半期報告書-第42期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,915,981 | 2,281,593 |
| 減価償却費 | 101,713 | 95,939 |
| のれん償却額 | 9,616 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -7,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,355 | -128,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,279 | 28,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 270 | -4,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,840 | -116,446 |
| 支払利息 | 38,487 | 46,999 |
| 為替差損益（△は益） | -94,051 | -34,606 |
| 固定資産除却損 | 3,305 | 2,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201,580 | 4,404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,667 | 31,940 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 4,640 | 5,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,002,398 | -116,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,107,027 | -535,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,150 | 768,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -319,737 |
| その他 | -126,485 | 316,027 |
| 小計 | -3,086,706 | 2,320,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,350 | 118,046 |
| 利息の支払額 | -37,357 | -47,430 |
| 法人税等の支払額 | -655,712 | -1,858,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,658,425 | 531,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,531 | -1,699,142 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,099,578 | 1,499,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,603 | -25,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,296 | -4,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,277,398 | -1,365,558 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,417,495 | 2,536,800 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,500 |
| その他 | 5,961 | 14,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 711,205 | 1,252,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 445,836 | -266,750 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,365,864 | -1,454,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,360 | -163,458 |
| 配当金の支払額 | -610,068 | -720,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,000 |
| その他 | － | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,710,543 | -309,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,699 | -4,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,376 | 1,470,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,968,911 | 8,720,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,720,535 | 11,709,470 |